- Neste artigo, explica-se o que a FlexFunds faz e por que seus produtos são tão atrativos para gestores de ativos e outros assessores financeiros.
- A informação é direcionada a portfolio managers, assessores de investimento, family offices, broker-dealers, wealth managers, entre outros que buscam otimizar a liquidez e a distribuição de suas estratégias de investimento.
- A FlexFunds oferece um programa de securitização de ativos para emitir ETPs euroclearáveis com seu próprio código ISIN/CUSIP. Para mais informações, não hesite em entrar em contato com nossos especialistas.
A FlexFunds oferece uma solução desenvolvida especificamente para gestores de ativos, family offices e assessores financeiros que buscam transformar suas estratégias em veículos de investimento listados, acessíveis e escaláveis em nível internacional.
Por meio de seu programa de securitização, permite converter um portfólio em um ETP (Exchange-Traded Product) com código ISIN, facilitando a distribuição internacional e o acesso à infraestrutura institucional.
Que problema a FlexFunds resolve para os gestores?
Muitos gestores enfrentam desafios-chave:
- Limitações para acessar investidores internacionais.
- Altos custos operacionais e estruturais.
- Dificuldades para escalar estratégias.
- Falta de liquidez em determinados ativos.
A FlexFunds aborda esses pontos ao permitir a emissão de veículos listados que combinam:
- Acesso global a investidores.
- Eficiência operacional.
- Escalabilidade.
- Melhoria da liquidez.
Como funciona o processo de securitização?
O programa da FlexFunds transforma um portfólio de ativos em um veículo de investimento listado, atuando como coordenador integral:
Etapa 1: análise e desenho do ETP
São avaliados os ativos, o perfil de risco e os objetivos do gestor para desenhar um veículo totalmente personalizado.
Etapa 2: due diligence e contratação
O comitê de risco valida a estrutura e é assinado o engagement letter, que define as condições e responsabilidades da relação.
Etapa 3: estruturação e documentação
Realiza-se o onboarding do gestor e são preparados os documentos-chave que dão forma legal e operacional ao ETP.
Etapa 4: emissão e listagem
É criada a SPV emissora, é atribuído um ISIN ou CUSIP e o veículo fica pronto para ser listado em mercados.
Etapa 5: distribuição global
O ETP é negociado e distribuído por meio da Euroclear, facilitando o acesso de investidores internacionais via bancos e brokers.
Lance seu próprio veículo listado em apenas 6–8 semanas
Vale destacar que a FlexFunds coordena todo o processo do início ao fim, oferecendo uma solução “turnkey” que reduz significativamente a carga operacional do gestor.
Os veículos estruturados contam com acesso a provedores globais de primeira linha, incluindo:
- Custódia e brokerage internacional.
- Administração e contabilidade de fundos.
- Cálculo de NAV.
- Serviços de back office.
Isso permite que a estratégia seja distribuída por meio de plataformas bancárias, custodiante e redes institucionais.
Acesse mercados globais por meio de um ISIN e estrutura euroclearável
Benefícios estratégicos para gestores
As soluções da FlexFunds oferecem benefícios estratégicos claros para os portfolio managers:
Distribuição internacional
Os ETPs podem ser comercializados internacionalmente graças à sua estrutura listada e euroclearável.
Escalabilidade
Permitem transformar estratégias locais ou privadas em produtos com alcance global.
Eficiência operacional
A terceirização de processos-chave reduz custos e complexidade.
Flexibilidade de ativos
Podem ser estruturados sobre múltiplas classes:
- Ativos financeiros.
- Real estate.
- Private equity.
- Estratégias alternativas.
Acesso à liquidez
Converte ativos menos líquidos em instrumentos negociáveis.
Tipos de estratégias que podem ser estruturadas
O programa é especialmente útil para:
- Fundos de investimento privados.
- Fundos imobiliários.
- Hedge funds.
- Estratégias alternativas.
- Portfólios com geração de fluxo de caixa.
Também é viável para projetos a partir de US$ 1 milhão, ampliando o acesso para gestores emergentes.
Como são os veículos estruturados?
Os ETPs criados pela FlexFunds:
- Têm formato de ETN (Exchange-Traded Note).
- São respaldados pelos ativos subjacentes.
- Separam o risco do veículo do balanço do gestor.
- São personalizáveis (nome, estratégia, estrutura).
Isso permite ao gestor manter o controle sobre sua estratégia enquanto acessa uma estrutura institucional.
Velocidade e eficiência: uma vantagem competitiva
Um dos principais diferenciais é a rapidez de execução:
- Tempo de emissão: 6 a 8 semanas.
- Processo simplificado e centralizado.
- Redução de barreiras de entrada.
Estruture e liste sua estratégia em menos de 2 meses
Integração com o ecossistema financeiro global
Um dos atrativos dos ETPs da FlexFunds é que podem ser integrados com:
- Plataformas de private banking.
- Custodiantes internacionais.
- Brokers globais.
Isso facilita o acesso de investidores e melhora a capacidade de distribuição.
Dessa forma, a securitização de ativos por meio dos ETPs da FlexFunds se posiciona como uma ferramenta-chave para gestores que buscam escalar suas estratégias, acessar investidores internacionais e otimizar sua estrutura operacional.Lembre-se de que, para saber mais sobre os produtos da FlexFunds, não hesite em entrar em contato com nossos executivos. Teremos prazer em ajudá-lo.
