• A seguir, explicamos o papel da FlexFunds como plataforma de infraestrutura financeira e sua relação com a securitização de ativos em nível global.
• O conteúdo é direcionado a gestores de ativos que desejam entender como a FlexFunds colabora com a distribuição de estratégias de investimento.
• A FlexFunds oferece um programa de securitização de ativos para lançar ETPs que abrangem múltiplas estratégias de investimento. Para mais informações, não hesite em entrar em contato com nossos especialistas.

Em um ambiente financeiro cada vez mais global, competitivo e regulado, o verdadeiro diferencial já não está apenas na capacidade de gerar boas ideias de investimento, mas também na possibilidade de levar essas estratégias ao mercado de forma eficiente, escalável e com alcance internacional.

Nesse contexto, a FlexFunds se posiciona como uma peça-chave. Seu modelo combina tecnologia, estruturação financeira e acesso a redes globais. Isso permite transformar carteiras de ativos em instrumentos negociáveis por meio de veículos estruturados (SPV), facilitando sua distribuição em mercados internacionais.

O que significa ser uma infraestrutura financeira no contexto atual

Nos mercados atuais, o conceito de infraestrutura financeira evoluiu para além dos sistemas tradicionais de intermediação.

Hoje, implica a capacidade de oferecer uma arquitetura completa que permita transformar ideias de investimento em produtos prontos para o mercado, integrando estruturação, emissão, custódia, compliance regulatório e distribuição global em um único ambiente operacional.

Plataformas como a FlexFunds não se limitam a prestar serviços pontuais, mas também funcionam como facilitadoras do acesso a mercados internacionais.

Por meio de seu modelo, os gestores podem converter carteiras de ativos em instrumentos negociáveis em bolsa (ETPs), distribuídos globalmente sem a necessidade de construir estruturas próprias complexas.

De prestadora de serviços a infraestrutura financeira integrada

A evolução da FlexFunds reflete a transformação do próprio mercado. O que começou como uma solução focada em estruturação transformou-se em uma plataforma integral para securitização de ativos, capaz de cobrir todo o ciclo de vida de um veículo de investimento.

Hoje, a empresa coordena de forma centralizada múltiplos participantes (veículos emissores, custodiante, agentes de cálculo, auditores e plataformas de distribuição), oferecendo uma solução “turnkey”. Isso permite que os gestores deleguem a complexidade operacional e foquem na gestão da estratégia e na captação de capital.

Graças à sua inovação e eficiência, a FlexFunds, em apenas 15 anos, superou 500 emissões de produtos, conta com mais de 200 clientes globais distribuídos em mais de 30 países e acumula USD 6 bilhões em ativos securitizados.

Acesso a mercados globais por meio de ISIN

Um dos elementos centrais dessa infraestrutura é a emissão de instrumentos com código ISIN.

Esse padrão internacional transforma uma estratégia em um ativo “bankable”, ou seja, elegível para ser negociado em plataformas globais.

Por meio desse mecanismo, os produtos estruturados pela FlexFunds podem ser distribuídos via sistemas como Euroclear, facilitando o acesso a redes internacionais de private banking e canais de distribuição em múltiplas jurisdições.

Na prática, o modelo reduz significativamente a necessidade de criar veículos locais ou estruturas regulatórias complexas para cada mercado, uma das principais barreiras históricas para os gestores.

Integração com custodiante e plataformas internacionais

Outro pilar fundamental é a integração com provedores globais de primeira linha.

A FlexFunds trabalha com instituições como Bank of New York Mellon, Interactive Brokers, Bloomberg, ICE e Morningstar, garantindo padrões institucionais de custódia, precificação, reporting e distribuição.

Essa rede assegura que os produtos não apenas sejam estruturados corretamente, mas também contem com visibilidade, transparência e capacidade operacional nos principais canais financeiros do mundo.

Além disso, a publicação de preços e dados de valuation em plataformas como a Bloomberg reforça a credibilidade e a rastreabilidade das estratégias.

O papel da FlexFunds na distribuição internacional de estratégias

Uma das maiores contribuições da FlexFunds como infraestrutura financeira é sua capacidade de facilitar a distribuição global de estratégias de investimento.

Tradicionalmente, expandir uma estratégia em nível internacional implicava altos custos, longos prazos de implementação e múltiplos intermediários.

Com o modelo de securitização, essas fricções são significativamente reduzidas. Ao reempacotar ativos em um ETP listado, o acesso à estratégia ocorre por meio de uma simples transação em contas de corretagem.

Isso amplia diretamente o alcance de distribuição da estratégia de investimento e permite aos gestores diversificar suas fontes de financiamento. Ao mesmo tempo, a estrutura facilita o acesso ao investimento, simplificando processos de subscrição e compliance.

Nesse sentido, a FlexFunds viabiliza a emissão e atua como ponte entre a estratégia e os mercados internacionais sob padrões homogêneos.

Vantagens operacionais e estratégicas para gestores

O modelo da FlexFunds oferece benefícios tanto operacionais quanto estratégicos, especialmente para gestores que buscam escalar sem assumir os custos de desenvolver infraestrutura própria.

No plano operacional, destaca-se a eficiência em tempo e custos. A emissão de um veículo estruturado pode ser concluída em aproximadamente 6 a 8 semanas, um prazo significativamente menor do que o de estruturas tradicionais. Além disso, a padronização dos processos reduz a carga administrativa e melhora a execução.

No plano estratégico, as vantagens são ainda mais relevantes:

• Escalabilidade: permite lançar estratégias com volumes relativamente baixos e expandi-las globalmente.
• Flexibilidade: admite uma ampla gama de ativos, desde instrumentos líquidos até alternativas como real estate ou private equity.
• Acesso a novos canais de distribuição: facilita a chegada a redes internacionais de private banking e plataformas institucionais.
• Separação de riscos: por meio de estruturas como SPVs, os ativos permanecem juridicamente segregados do balanço do gestor.

Todas essas características transformam a FlexFunds em uma infraestrutura que, além de resolver problemas operacionais, redefine o acesso dos gestores a mercados internacionais.

Para conhecer mais sobre os produtos da FlexFunds, não hesite em entrar em contato com nossos executivos. Teremos prazer em ajudá-lo.

Fontes:

• Os artigos da FlexFunds publicados no site e as informações institucionais enviadas para o aniversário.